ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 32 »

Управления образования г. Алматы

(тыс.тенге)

Заведующая

ГККП «Ясли-сад № 32»:Жуматаева М.Ж

Бухгалтер: Ракымбердиева К.Б

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

город Алматы ГККП «Ясли-сад № 32»

количество групп – 13 

бюджет – 7 (225 детей)

хозрасчет – 6 ( с 3 до 5 лет -185 детей )

по ГККП «Ясли – сада №32 » штатная численность 84,45 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 41,82 единиц. Обслуживающий персонал 42,63 единиц;

1.Доходы за 12 месяцев 2015г. Составили 118196 тыс. тенге, из них:

– из местного бюджета 45072 тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 2400 тыс.тенге

- безвозмездные поступление из акимата -3515 тыс.тенге

- из хозрасчета 67209 тыс.тенге.

Расходыпо бюджету 

2.Расходы за 12 месяцев 2015г. составила на общую сумму 50987 тыс.тенге

- на выплату заработной платы 31744тыс.тенге

из бюджета 31744тыс.тенге,

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 4438 тыс. тенге;

: водоотведение – 270 тыс. тенге, холодная вода - 430 тыс. тенге, горячая вода - 450 тыс.тенге , отопления -1728 тыс. тенге, электроэнергии 1200 тыс. тенге, услуги связи и интернет 360 тыс.тенге .

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 150тыс. тенге

: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь всего затрат на сумму 1520 тыс. тенге.:

лопата совковая, снеговая, , грабли, шланг поливочный, набор сантехнических инструментов, тележка ,замки разные, строй материалы,

рассада .

- приобретены моющие и дез. средства Всего затрат на сумму 1200 тыс. тенге белизна, ткань обтирочное, перчатки резиновые, перчатки рабочие , туалетное детское мыло, стиральный порошок , хозяйственное мыло, мыло детское, чистящее средства, туалетная бумага, салфетки бумажные, моющие средства для посуды, моющие средства для стекол, сода кальцинированная, сода каустические,жидкость для мытья посуды, стиральный порошок автомат.

Приобретение канцелярских товаров Всего затрат на сумму 800 тыс. тенге.; папки файловые ,регистры, бумага для факса, журналы, стиплеры, , бумага А-4, файлы , скоросшиватели, флэш карты, карандаши, тетрадь, бумага цветная, ножницы ,краска акварельная, кисть художественная , ручка, пластилин, папка с файлами А4, клей карандаш.

Приобретение посуды всего затрат на общую сумму 400 тыс.тенге.; бокалы, тарелки разные ,кастрюли ,доски, котлы ,ножи.

.

Приобретение машины и оборудования и прочие ОС; 

Всего затрат на сумму 299 тыс. тенге

Компьютер -194тыстенге. Газонокосилка -105 тыс.тенге. 

Приобретение ОСвсего затрат на сумму 4536тыс.тенге 

парты-197,6 тыс.тенге, шкафы методические – 170 тыс.тенге, стулья детские-53,4 , мягкий инвентарь -600 тыс.тенге .Безвозмездное поступление из акимата на сумму – 3515 тыс.тенге набор подвижных игр ,набор спортивных матов ,комплект игровых дидактических пособий ,скамейка детская «Улитка»

Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму 7940тыс.тенге. В том числе:

Произведен текущий ремонт на сумму 3641тыс.тенге: Покрытия полов из линолеума и досок ,установкадверных блоков с наличниками , левкас потолков и стен , водоэмульсионная окраска стен и потолков , окраска стен , бетонирование уличных пожарныхлесниц , устройство полов и лестниц из керамической плитки.

Прочие услуги на сумму 2723 тыс.тенге : услуги банка- 293 тыс.тенге

, тех.обслуживание систем отопления- 195, тех.обслуживание водоснабжении и канализации -195, техобслуживание систем пожарной сигнализации -198, вывоз ТБО -112, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей- 132,0 , поверка теплосчетчика -120, дератизация помещений -198, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-270, утилизация ламп- 40, ремонт кухонного и прачечного оборудование-383,техобслуживание систем видеонаблюдение – 150, семинар -62, техобслуживание систем охранной сигнализации-180, система контроля доступа -109, перезарядка огнетущителей -86, .

 Прочие текущие затраты Всего затрат на сумму 130тенге.: налог на имущество, налог на землю.

Расходыпо хозрасчету 

1.Расходы за 12 месяцев 2015г. составила на общую сумму 67209 тыс.тенге

- на выплату заработной платы 21922,6 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2547тыс. тенге;

: водоотведение – 150 тыс. тенге, холодная вода -385 тыс. тенге, горячая вода -332 тыс. тенге , отопления-1320 тыс. тенге , электроэнергия – 310 тыс. тенге, услуги связи и интернет - 50 тыс.тенге .

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь всего затрат на сумму 468,8 тыс. тенге.:

лопата совковая, снеговая, , грабли, шланг поливочный, набор сантехнических инструментов, тележка ,замки разные, строй материалы,

рассада .

- приобретены моющие и дез. средства Всего затрат на сумму 715,6 тыс. тенге белизна, ткань обтирочное, перчатки резиновые, перчатки рабочие , туалетное детское мыло, стиральный порошок , хозяйственное мыло, мыло детское, чистящее средства, туалетная бумага, салфетки бумажные, моющие средства для посуды, моющие средства для стекол, сода кальцинированная, сода каустические,жидкость для мытья посуды, стиральный порошок автомат.

Приобретение канцелярских товаров Всего затрат на сумму 361,1 тыс тенге.; папки файловые ,регистры, бумага для факса, журналы, стиплеры, , бумага А-4, файлы , скоросшиватели, флэш карты, карандаши, тетрадь, бумага цветная, ножницы ,краска акварельная, кисть художественная , ручка, пластилин, папка с файлами А4, клей карандаш.

Приобретение посуды всего затрат на общую сумму 189 тыс.тенге.; бокалы, тарелки разные ,кастрюли ,доски, котлы ,ножи.

Приобретение ОСвсего затрат на сумму 457,9 тыс.тенге 

стулья детские-126,6 тыс.тенге, кресло рабочие -120 тыс.тенге, мягкий мебель – 135 тыс.тенге, стол производственный – 76,3 тыс.тенге.

Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму 429 тыс.тенге.

услуги банка - 28, тех.обслуживание систем отопления- 56 тыс. тенге, тех.обслуживание водоснабжении и канализации -56 тыс. тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей- 20 тыс. тенге , поверка теплосчетчика -20тыс. тенге, дератизация помещений -30 тыс. тенге, топосъемка 150 тыс ,тенге ремонт оборудование – 69 тыс. тенге.

 Прочие текущие затраты Всего затрат на сумму 20 тенге.:налог на имущество, налог на землю.

Приобретение продуктов питания - 40099 тыс.тенге 

За 12 месяцев детодней – 76827,

Питание в день за одного ребенка - 620 тенге

Заведующая

ГККП «Ясли-сад № 32»: Жуматаева М.Ж

Бухгалтер: Ракымбердиева К.Б